Los futuros del Dow Jones caen, el petróleo crudo se desploma a medida que Biden libera enormes reservas estratégicas

Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 registraron pocos cambios el jueves temprano, mientras que los futuros del Nasdaq subieron levemente debido a que los precios del crudo cayeron bruscamente después de los informes de que el presidente Joe Biden está considerando una importante liberación de reservas estratégicas durante varios meses para impulsar la economía y combatir la inflación. Los datos clave de inflación estarán disponibles el jueves.




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Los principales índices retrocedieron modestamente el miércoles durante un fuerte repunte del mercado de valores desde el 14 de marzo. Los precios del petróleo crudo y los futuros de otras materias primas se recuperaron mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno cayeron.

Los bancos fueron grandes perdedores ya que los rendimientos de los bonos del gobierno cayeron mientras que la curva de rendimiento casi se invirtió. Los chips y el software también retrocedieron, aunque a menudo después de varios días de ganancias. caldo de manzana, tesla (TSLA), microsoft (MSFT) y padre de Google Alfabeto (GOOGL) apenas se movió. manzana (AAPL) está en el rango de compra, aunque sería útil una ruptura del mercado. Las acciones de Microsoft y Google están por encima de los primeros registros, mientras que las acciones de Tesla se acercan a los puntos de compra.

Mientras tanto, la energía, los fertilizantes y otras materias primas se recuperaron el miércoles tras caer el martes. Muchos se han ampliado. Pero el mayor petrolero Cascarón (SHEL) está justo por debajo de un punto de compra, mientras que el cuasi-sector se queda atrás philips 66 (PSX) se cierne sobre una presentación potencial.

Liberar reservas estratégicas

El precio del crudo en EE.UU. cayó un 5%.

El equipo del presidente Biden está considerando un plan para liberar alrededor de un millón de barriles por día de las reservas estratégicas durante varios meses para combatir los altos precios de la gasolina y los problemas de suministro durante la invasión rusa de Ucrania. Esto es evidente a partir de varios informes el miércoles por la noche. El anuncio podría llegar el jueves cuando Biden hable sobre formas de reducir los precios de la energía.

El índice de aprobación de Biden ha caído con la inflación en su punto más alto en 40 años. Las encuestas sugieren que los republicanos recuperarán el control del Congreso en noviembre.

La OPEP+ se reúne hoy para discutir los precios y el suministro del crudo. OPEP+ incluye a Rusia.

Datos de inflación

El jueves a las 8:30 a. m., hora del Este, el Departamento de Comercio publicará nuevos datos de inflación como parte de su informe de ingresos y gastos de febrero. Se espera que el índice de precios de consumo, el indicador de inflación preferido por la Fed, aumente un 6,4% respecto al año anterior. La inflación PCE subyacente está alcanzando el 5%. El viernes, el Ministerio de Trabajo publicará el informe de empleos de marzo.

La próxima reunión de política de la Reserva Federal no es hasta el 3 y 4 de mayo, por lo que habrá algunas lecturas de inflación antes de esa fecha. Aún así, el informe de inflación y empleo indicará si los encargados de formular políticas aumentarán las tasas de interés en 50 puntos básicos, en lugar de un cuarto de punto, a principios de mayo y en futuras reuniones.

Las acciones de Tesla y Microsoft están en IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft y Google están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Tesla, Google y Microsoft están en el IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones estaban menos del 0,1% por debajo del valor razonable. Los futuros del S&P 500 se inclinaron al alza. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%.

El rendimiento a 10 años cayó 5 puntos básicos hasta el 2,31%.

Los sectores de manufactura y servicios de China se contrajeron en marzo, la primera vez que ambos cayeron desde febrero de 2020, cuando la crisis del coronavirus golpeó por primera vez a Wuhan.

Es probable que el informe de inflación del jueves mueva los futuros de Dow y los rendimientos de los bonos del gobierno.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores tuvo una sesión a la baja, liderada por los expertos en tecnología y las empresas de pequeña capitalización.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 cayó un 0,6%, con las acciones de PSX entre las de mejor desempeño. El compuesto Nasdaq cayó un 1,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1,9%.

Los precios del crudo subieron un 3,4% a 107,82 dólares el barril, aunque fuera de los máximos de la mañana. El oro y los metales básicos también avanzaron.

El rendimiento a 10 años cayó 4 puntos básicos hasta el 2,36%. El rendimiento a 2 años cayó 4 puntos básicos hasta el 2,31 %, mientras que el diferencial fue de solo 5 puntos básicos. La curva de rendimiento se acerca a la inversión e incluso lo hizo brevemente el martes. Una curva de rendimiento invertida es una mala noticia para los prestamistas tradicionales, ya que los bancos regionales tuvieron grandes pérdidas el miércoles.

También es una posible señal de recesión, aunque la tendencia general al alza de los tipos sugiere lo contrario. Además, una curva de rendimiento invertida generalmente no indica una recesión o una corrección del mercado de valores durante varios meses.

ETF

Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1,4 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,4 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 1,9%, y las acciones de MSFT fueron un componente importante del IGV. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 2,9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 1,1 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 0,9 %. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 3,6%, como Rh (RH) lideró a una serie de minoristas de artículos para el hogar considerablemente a la baja. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1,2 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió un 0,7 %, aunque los bancos regionales se vieron mucho más afectados. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,2%.

Como resultado de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3,8 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 3,6 %. Ambos se mantuvieron por encima de su media móvil de 50 días. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de los ETF de Ark Invest.


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Stock de conchas

Las acciones de Shell subieron un 4% a 55,61 y se recuperaron del promedio móvil de 50 días. Los inversores pueden comprar acciones de SHEL ahora o esperar una ruptura desde el punto de compra oficial de base plana de 56,23. La base plana es parte de una formación de base a base.

La línea de fortaleza relativa de las acciones de SHEL se mantiene cerca de los máximos después de un fuerte repunte a finales de 2021.

Philips 66 Stock

Las acciones de PSX subieron un 4,8% a 87,44 y recuperaron el promedio móvil de 50 días a medida que las refinerías y otros actores energéticos se recuperaron junto con los precios del crudo. Phillips 66 tiene una compra oficial de 94,44 en una consolidación que se remonta a junio del año pasado. Los inversores podrían utilizar 93,64, justo por encima del máximo a corto plazo de febrero, como entrada anticipada. Pero los operadores agresivos podrían haber usado el movimiento del miércoles como un lugar para iniciar una posición fuera de la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia a corto plazo.

caldo de manzana

Las acciones de Apple cayeron un 0,7% a 177,77, poniendo fin a una racha ganadora de 11 días.

El martes, las acciones subieron un 1,9% a 178,96, alcanzando un punto de compra de doble fondo de 176,75.

Los inversores aún pueden comprar acciones de AAPL, o esperar un descanso o negociar. La línea RS está de vuelta en máximos históricos, lo que refleja el rendimiento de las acciones de Apple frente al índice S&P 500. La línea RS es la línea azul en los gráficos incluidos.

acciones de google

Las acciones de Google cayeron un 0,4% a 2.838,77 y continuaron cotizando a buen ritmo en las últimas sesiones. Las acciones de GOOGL se pueden utilizar a partir de la línea de 200 días como entrada anticipada o líder a largo plazo. Un control alrededor de los niveles actuales también sería positivo. El punto de venta oficial es actualmente el 3.0313.03. La línea RS está justo debajo de los máximos, pero se ha estado moviendo lateralmente desde principios de septiembre.

acciones de microsoft

Las acciones de Microsoft cayeron un 0,5% a 313,86 tras recuperarse de la línea de 200 días en las dos sesiones anteriores. Los inversores podrían comprar acciones de MSFT aquí como entrada anticipada o líder a largo plazo, o después de superar el máximo intradiario del miércoles. El punto de venta oficial es 349.77.

Acciones de tesla

Las acciones de Tesla caían un 0,5% hasta los 1.093,99, pero tras subir en 10 de las 11 sesiones anteriores. El gigante de los vehículos eléctricos está compitiendo hacia un punto de compra base de copa de 1208,10 y una entrada anticipada de alrededor de 1150. Idealmente, las acciones de Tesla proporcionarían una manija, creando un punto de compra más barato y de menor riesgo. Y ese mango tiene que sobresalir. Es poco probable que un agarre apenas perceptible en un gráfico diario sacuda a muchos titulares débiles de una acción de TSLA de carga rápida.

Según los informes, no se espera que Tesla Shanghai, que cerró el lunes porque la ciudad enfrenta un cierre de Covid, reanude la producción el viernes o el sábado.


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Análisis de recuperación del mercado

Parafraseando a los Rolling Stones, no siempre puedes obtener lo que quieres, pero a veces obtienes lo que necesitas. El repunte del mercado de valores no puede aumentar todos los días ya que los principales índices retroceden el miércoles. Pero eso es en el contexto de un rápido aumento en las últimas semanas. El Nasdaq alcanzando resistencia cerca de su promedio móvil de 200 días es natural.

Pequeñas pérdidas en las acciones de Apple, Microsoft, Google y Tesla ayudaron a enmascarar la caída de los principales índices, junto con las ganancias en los precios de las materias primas.

Aún así, los índices y las principales acciones no parecen dañados. Sin duda, el repunte del mercado podría tardar varios días en detenerse o retroceder. Eso ayudaría a Apple y Tesla, entre otros, a crear inventario. Pero el mercado va a hacer lo que va a hacer.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores no puede subir todos los días. Por lo tanto, los inversores deben permanecer optimistas, pero sobrios. ¿Es esta una ruptura de mercado muy esperada y durará más de uno o dos días? No intente predecir, pero esté preparado para reaccionar a las acciones del mercado.

Los movimientos entre las acciones de materias primas y de crecimiento en las últimas dos sesiones demuestran el beneficio de tener una cartera de líderes diversificados. También es una de las razones por las que los inversores deberían aumentar gradualmente su exposición para evitar hacer grandes apuestas nuevas en los máximos a corto plazo.

Continúe creando una amplia lista de observación y monitoree de cerca un grupo selecto de acciones en o cerca de las zonas de compra.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse informado sobre la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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