Futuros Dow Jones: El cambio ‘rápido’ de la Fed alcanza un repunte del mercado; Elon Musk se roba el trueno de Donald Trump

Los futuros del Dow Jones cerraron al alza durante la noche junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores retrocedió y los rendimientos de los bonos del gobierno aumentaron el martes cuando un importante legislador de la Fed pidió un recorte “rápido” del enorme balance de la Reserva Federal.




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empresa de energía solar Tecnologías SolarEdge (SEDG) y los ETF de uranio North Shore Global Uranium (URNM) y Global X Uranium (URA) mostraron señales de compra el martes por la mañana, pero disminuyeron o cayeron a medida que los mercados en general retrocedieron.

UnitedHealth (UNH) y Eli Lilly (LLY) están subiendo dentro de las zonas de compra.

En cuanto a las mega capitalizaciones, las acciones de Apple, tesla (TSLA), microsoft (MSFT) y padre de Google Alfabeto (GOOGL) todos retrocedieron el martes, aunque los gráficos se ven bien. Las acciones de Tesla cayeron desde una entrada en la línea de tendencia, pero podrían aprovechar un buen descanso después de una carrera rápida. manzana (AAPL) técnicamente ha caído por debajo de un punto de compra, pero ahora lo maneja bien y ofrece un nuevo punto de compra operativo. Las acciones de Microsoft y Google ahora también tienen identificadores y nuevos puntos de compra en sus gráficos diarios.

Las acciones de Tesla, Microsoft y LLY están en la tabla de clasificación de IBD. Las acciones de Microsoft y Google son líderes en EII a largo plazo. Las acciones de TSLA, Microsoft y Google están en IBD 50. Uranium ETF URNM fue la acción de IBD del día. Google fue las acciones de IBD 50 para observar.

El video incrustado en este artículo analiza la retirada del repunte del mercado y analiza las acciones de URNM ETF, Google y LLY.

Musk se une a la junta de Twitter y se roba el trueno de Trump

Mientras tanto, Gorjeo (TWTR) superó la línea de 200 días a 54,57 el martes por la mañana con la noticia de que el CEO de Tesla, Elon Musk, se unirá al directorio de la red social. TWTR impulsó las ganancias un 2% a 50,98. Las acciones de Twitter subieron un 27% el lunes cuando Musk anunció una participación del 9,2%.

El movimiento de Musk en Twitter parece estar robando el protagonismo de Donald Trump, ya que su sitio Truth Social enfrenta desafíos. Corporación de aceptación del mundo digital. (DWAC), el socio de fusión de SPAC con la madre de Truth Social, Trump Media and Entertainment, cayó un 16% a 48 el martes, cayendo intradía a su punto más bajo desde principios de diciembre. Las acciones de DWAC cayeron un 10% el lunes.

La red social Truth de Trump está experimentando dificultades técnicas, y los ejecutivos tecnológicos clave se marcharon el lunes. Las descargas de aplicaciones han caído. Además, el expresidente Trump no ha publicado en su propio sitio, eliminando el principal valor agregado de Truth Social sobre Twitter y Facebook (PENSIÓN COMPLETA).

En total, las acciones de DWAC han perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzaron 101,87 el 2 de marzo.

Brainard de la Fed quiere un recorte ‘rápido’ del balance

La administración de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que quiere que el banco central comience a reducir su enorme balance rápidamente y a un “ritmo acelerado”. Brainard, quien ha sido nominado como vicepresidente de la Fed, agregó: “Espero que el balance general se contraiga significativamente más rápido que durante la recuperación anterior”.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, ha estado señalando durante algún tiempo que los formuladores de políticas podrían comenzar a reducir su balance, pero los comentarios de Brainard indicaron que es probable que esto suceda pronto. Brainard fue visto como un poco más dócil que Powell, pero en 2022 no habrá palomas. Además de los recortes en los balances, los mercados han descontado expectativas de ganancias de medio punto en cada una de las próximas tres reuniones.

El martes, la administración de la Fed, Esther George, dijo que una subida de 50 puntos básicos es una opción antes de la reunión de principios de mayo.

Los rendimientos del Tesoro se dispararon ante las últimas señales agresivas de la Fed, con los rendimientos a 10 años nuevamente por encima de los rendimientos a dos años.

La Reserva Federal publicará las actas de su reunión de política de marzo el miércoles.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.

El precio del crudo en los EE.UU. cayó durante la noche.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte de las acciones retrocedió el martes, cerrando cerca de los mínimos de la sesión. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,8% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 cayó un 1,3%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización también perdió un 2,3%.

El precio del crudo en EE. UU. abrió al alza, pero luego volvió a caer un 1,3 % hasta los 101,96 dólares el barril. Los futuros de gas natural subieron casi un 6%. La Unión Europea busca prohibir las importaciones de carbón ruso, pero no va tras el petróleo crudo o el gas natural rusos.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 14 puntos básicos hasta el 2,56% tras los agresivos comentarios de Brainard sobre el balance. El rendimiento a dos años se disparó 10 puntos básicos hasta el 2,53 %, pero eso significa que la curva de rendimiento ya no está invertida.

Uno de los mejores ETF fue el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) con una caída del 3,75 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 1,7 %. El ETF (IGV) del sector de software tecnológico ampliado de iShares perdió un 2,5 %, y las acciones de Microsoft ocuparon una gran posición en el IGV. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) vendió un 4,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó a la baja para una caída del 2,4%. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdió un 1,8%. El ETF US Global Jets (JETS) cayó un 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdió un 2,1%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 1,6%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 0,6%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,2%.

Como resultado de acciones de historia más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 5,6%, nuevamente por debajo de la línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG) vendió el 5,3 % de la mano y mantuvo los 50 días. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de los ETF de Ark Invest.


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caldo de manzana

Las acciones de Apple cayeron un 1,9% a 175,06, cayendo por debajo de un punto de compra de doble fondo de 176,75. Pero las acciones de AAPL ahora han formado una manija en un gráfico diario, dándole un punto de compra de 179.71. Estrictamente hablando, el gigante del iPhone controló un gráfico semanal después de la semana pasada, pero era delgado como el papel. Con el corte de la manija diaria, los inversores probablemente deberían concentrarse en esas entradas.

La línea de fuerza relativa de las acciones de Apple está en un nuevo máximo.

acciones de microsoft

Las acciones de MSFT cayeron un 1,3% a 310,88. El gigante del software y la computación en la nube ahora tiene un identificador con un punto de compra de 316.05. El centro del mango está justo por encima del centro de la base, por lo que hay algo de resistencia por encima de la cabeza.

acciones de google

Las acciones de Google cayeron un 1,7 por ciento a 2.811,82 puntos. Eso le da a las acciones de GOOGL un control sobre la base de la taza en un gráfico diario con un punto de compra de 2.875,95. El gigante de Internet controló su gráfico semanal con las mismas entradas, al igual que Apple, aunque el de Google fue un poco más sustancial. La línea RS de las acciones de Google no está lejos de los máximos, pero se ha estado moviendo lateralmente desde finales de julio.

Acciones SEDG

Las acciones de SolarEdge subieron a 344,61 pero se revirtieron y cayeron un 2% a 328,69. Según MarketSmith, las acciones de SEDG alcanzaron otro punto de compra intradía de 335,67 tazas con asa. No hay duda de que la compañía de productos solares tiene algunas fluctuaciones intradiarias importantes. Los inversores pueden querer considerar comenzar una posición en acciones de SEDG si encuentra soporte nuevamente cerca del promedio móvil de 21 días.

Acciones de tesla

Las acciones de TSLA cayeron un 4,7% a 1.091,26 el martes, después de subir un 5,6% el lunes tras las entregas récord del primer trimestre. Las acciones de Tesla tienen un punto de compra de 1.208,10 tazas base. Intradía, la acción alcanzó 1.152,87, un máximo de tres meses y acaba de cruzar una línea de tendencia poco profunda. Después de un fuerte repunte desde el 14 de marzo, a las acciones de Tesla les vendría bien un descanso real, con una fuerte retención que sacuda a algunos tenedores débiles.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores retrocedió el martes, con pérdidas significativas entre los títulos tecnológicos y de pequeña capitalización.

Los índices principales parecen formar identificadores después de una gran ejecución. Hasta el momento, el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq parecen cotizar con normalidad. Si el S&P 500 y el Nasdaq caen por debajo de su promedio móvil de 21 días, eso sería más preocupante.

Pero hay una notable debilidad debajo de la superficie.

Las acciones tecnológicas parecen débiles. Sí, las acciones de Apple se acercan a máximos históricos. Las acciones de Microsoft y GOOGL están cerca de los puntos de compra, aunque ninguna ha avanzado en los últimos meses.

Mientras tanto, los inventarios de chips se están desplomando ante los informes de una demanda más débil de PC y productos electrónicos de consumo. El software y otros nombres de crecimiento altamente valorados se han visto muy afectados por el aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales. Tesla es una de las pocas acciones de PE de tres dígitos a las que les va bien, una distinción que es a la vez impresionante y preocupante.

Las existencias de envío también son débiles. Los transportistas por camión, ferrocarril y otros “terrestres” continúan vendiendo, mientras que los transportistas marítimos de contenedores y graneles también están perdiendo terreno.

Sectores fuertes

Por el lado positivo, la energía y las materias primas siguen funcionando bien, ya sean juegos de petróleo y gas, mineros, acciones solares o ETF de uranio. Pero son propensos a grandes oscilaciones intradiarias y grandes reversiones, como mostraron las acciones de URNM y SEDG el martes.

Acciones de defensa como Lockheed Martin (LMT) se están consolidando después de un pico temprano en la invasión rusa de Ucrania.

Las acciones médicas se están comportando muy bien en silencio, ofreciendo un crecimiento defensivo, a menudo con ratios PE de bajos a modestos. Estos incluyen aseguradoras de salud como las acciones de UNH y fabricantes de medicamentos como las acciones de LLY. Ciencias de la vida de Edwards (EO) y Onda de choque médica (SWAV) trabajo en el lado derecho de las bases. AbbVie (ABBV) ha estado progresando constantemente durante meses, aunque se ha expandido bien.

Acciones de seguros tales como: AIG (AIG) son puntos de venta colgantes. A las aseguradoras les puede ir bien en un entorno de tasas de interés en aumento y realmente no les importa la curva de rendimiento.

A los REIT de almacenamiento inmobiliario les está yendo bien a pesar del aumento de las tasas. Trabajador de almacén prólogo (PLD) se encuentra en una zona de compras. Espacio de almacenamiento adicional (EXR) es uno de esos posibles identificadores en nuevas bases.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores no muestra turbulencias en los principales índices. Pero los inversores deben centrarse en lo que funciona, no en los sectores que encuentran particularmente atractivos. Los espacios de energía y bienes siguen funcionando bien. Los médicos de diferentes grupos están bien.

Si ya tiene una exposición significativa a esas áreas, es posible que desee mantener la calma.

Si está en algunas acciones de crecimiento, probablemente necesite tomar atajos. Simplemente reducir los perdedores o dejar que los ganadores pierdan las ganancias puede reducir su exposición al crecimiento sin una gestión abierta de la cartera.

En general, los inversores probablemente deberían proceder con cautela. Vea cómo el mercado retrocede antes de tomar grandes posiciones nuevas. Siga refinando sus listas de vigilancia. Cuando el repunte del mercado se recupere, podrá beneficiarse de las mejores acciones. Si el repunte del mercado comienza a fallar, está listo para reducir aún más su modesta exposición.

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