Dow Jones Futures: Qué hacer después de la reversión fea del repunte del mercado; Tesla recorta fuertes ganancias

Los futuros del Dow Jones cayeron levemente durante la noche junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores fue una diana el jueves, con el S&P 500 y el Nasdaq ganando resistencia en niveles clave y bajando bruscamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a nuevos máximos en tres años cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que controlar la inflación es “absolutamente esencial” y apunta a un gran aumento de las tasas a principios del próximo mes.




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Por ahora, la fea reversión del mercado es una advertencia a los inversores para que reduzcan su ya modesta exposición. Tenga cuidado con los movimientos temprano en la mañana, las espinillas y, especialmente, las acciones de crecimiento.

Por el lado positivo, las aerolíneas tuvieron una buena sesión, con aerolíneas Unidas (UAL) aumentando en las previsiones para un segundo trimestre rentable y 2022. Aerolíneas estadounidenses (AAL) también subió más en resultados y orientación, pero ganancias limitadas.

tesla (TSLA) saltó con grandes ganancias, aunque las acciones de TSLA cerraron cerca de los mínimos de la sesión. Nucor (NUE) y Dinámica del acero (STLD) también salió de los máximos intradiarios.

Las acciones de crecimiento fueron grandes perdedoras. Fortinet (FTNT) superó un punto de compra poco después de la apertura del jueves, pero volvió a la baja. Expedia (EXPE) superó una línea de tendencia el jueves por la mañana, pero luego se recuperó.

Las acciones mineras fueron grandes ganadores el año pasado. Pero cayeron como alcohol (AA) y Freeport-McMoRan (FCX) advirtieron sobre mayores costos y menor producción. Eso siguió a la débil orientación de producción de varias otras mineras importantes esta semana.

Ingreso

Post-cierre, fabricante de sistemas quirúrgicos robóticos Quirúrgico intuitivo (ISRG) y padres de Snapchat quebrar (SNAP) informó.

Las ganancias quirúrgicas intuitivas fueron ligeramente mejores que las opiniones. Las acciones de ISRG cayeron bruscamente durante la noche. Las acciones tocaron fondo a fines de enero, pero aún se están recuperando. Aún así, el informe de ganancias de Intuitive Surgical puede proporcionar información sobre las tendencias en los procedimientos médicos posteriores a Covid para otras compañías, como Ciencias de la vida de Edwards (EO).

Ajuste las ganancias perdidas y las pantallas de ingresos, aunque los usuarios se dispararon. Las acciones de SNAP cayeron inicialmente, luego se dispararon después de horas de negociación antes de recortar las ganancias. Las acciones se han desplomado desde un rebote a principios de abril.

viernes temprano, American Express (AXP), Acantilados de Cleveland (CLF), Salud HCA (HCA) y Minería de Newmont (NEM) están disponibles.

Las acciones de Tesla, Nucor, Newmont Mining y EW están en IBD Leaderboard. Las acciones de FTNT cotizan en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Tesla y CLF están en IBD 50. Fortinet fue la acción IBD del día del miércoles, mientras que las acciones de EXPE fueron las del jueves.

El video en este artículo discutió la reversión negativa del mercado del jueves y analizó las acciones de Tesla, Marsh y McLennan (MMC) y AvalonBay (BAV).


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Powell, jefe de la Fed: “rápida” subida de tipos

El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que controlar la inflación es “absolutamente esencial”. Agregó que un aumento de 50 puntos básicos está “sobre la mesa” para la reunión del 3 y 4 de mayo, y dijo que es apropiado “actuar un poco más rápido” en los aumentos de tasas.

El jefe de la Fed, Powell, solo reforzó lo que los inversores ya sabían. Los mercados han descontado en medio punto las subidas de tipos de la Fed para las próximas reuniones, junto con el inicio de los recortes de balance.

El rendimiento de los bonos del Estado a diez años aumentó 8 puntos básicos hasta el 2,92 %, el punto más alto desde finales de 2018.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte bursátil entró como un león, pero se fue como un cordero.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un poco más del 1% en las operaciones del jueves. El índice S&P 500 cayó un 1,5%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se vendió al 2,3%.

El precio del crudo en EEUU subió un 1,6% hasta los 103,79 dólares el barril.

ETF

Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3,5 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 2,5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 3,1%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 2,7%.

Como resultado de acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 4,9 %. Ambos han caído con fuerza esta semana, acercándose a sus mínimos de marzo. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 6,2%, con participaciones notables en acciones de FCX, Alcoa y Newmont Mining. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdió un 1,4%. Las acciones de NUE son la sociedad de cartera más grande del PAVE ETF, que también posee acciones en Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs y Alcoa.

US Global Jets ETF (JETS) agregó un 2,8%, con American Airlines y United Airlines como los dos componentes principales. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1,3%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) perdió un 3,2 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió un 1,6 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cayó un 1,1%


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Acciones de tesla

Las acciones de Tesla subieron hasta 1.092,22 el jueves por la mañana después de un informe explosivo el miércoles por la noche. Pero cuando el repunte del mercado del jueves se volvió hacia el sur, las acciones de TSLA retrocedieron. Las acciones cerraron un 3,2% más alto a 1.008,78, cerca del mínimo de la sesión. Si corta su pico de apertura, las acciones de Tesla se mantendrán en el rango alrededor del nivel 1,000.

Incluso en los máximos intradiarios, las acciones de Tesla parecían impracticables. Se había extendido bien desde su línea de 50 días, aunque aún estaba significativamente por debajo de un punto de compra de 1.152,87 tazas con asa, según el análisis de MarketSmith. No rompió una línea de tendencia el jueves, por lo que no hubo entrada anticipada.

En una nota positiva, el máximo del jueves ahora puede servir como una entrada anticipada. Un mango más largo, uno que califique como su propia base dentro de la gran consolidación desordenada, superaría a los grandes promedios.

Análisis de recuperación del mercado

Aperturas fuertes y cierres débiles son características de un mal mercado, no de un repunte sólido de las acciones.

El Nasdaq, que subió un 1,9% por la mañana para asomarse por encima de la línea de 50 días, volvió con fuertes pérdidas. Pero olvídate de los 50 días. El Nasdaq no ha cerrado por encima de su nivel línea de 10 días desde el 4 de abril

El S&P 500 comenzó a recuperar la línea de 200 días el jueves, pero terminó por debajo de la línea de 50 días. El Dow Jones, que cerró por encima de la línea de 200 días el miércoles, alcanzó brevemente su punto máximo en marzo antes de retroceder también.

El Russell 2000 volvió a caer por debajo de su marca de 50 días. El tamaño del mercado, que mejoró un poco a finales de marzo, ha vuelto a su mínimo histórico.

Y todo esto se produjo en mayor volumen en el Nasdaq y NYSE de la sesión anterior.

Mientras tanto, la gran venta masiva de acciones mineras el jueves fue digna de mención. Quizás esto sea solo otra sacudida para estos nombres, que fueron fugaces durante su ascenso. Pero la letanía de empresas que advierten sobre costos y producción no es una buena señal.

Las existencias de fertilizantes se vendieron con fuerza, pero en su mayoría cerca de sus promedios móviles de 21 días.

Las acciones médicas en general parecen sólidas a pesar de las pérdidas del jueves. Las acciones de energía bajaron el jueves, pero aún se ven fuertes. Las acciones de defensa retrocedieron bruscamente, pero eso podría significar una caída saludable para muchos gráficos. Varias empresas de defensa anunciarán sus ganancias la próxima semana. Las acciones de viajes han aumentado considerablemente. Las acciones de las aerolíneas estarían en un descanso. Las acciones hoteleras subieron a la baja. Las acciones de EXPE fueron especialmente decepcionantes, mostrando una señal de compra antes de vender.

Las acciones de Fortinet intentaron romper la tendencia de crecimiento, pero dieron un giro realmente feo.

La mayoría de los otros nombres de crecimiento no decepcionaron y amenazaron con socavar sus mínimos recientes. nvidia (NVDA) hizo exactamente eso, cayendo a un mínimo de seis meses el jueves.


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Qué hacer ahora

Este no es un repunte saludable del mercado. Con los principales índices cayendo por debajo de los niveles principales, los inversores deberían considerar reducir la exposición, que ya es modesta. Las acciones de Tesla están llegando a mínimos, y las reversiones de Fortinet y Expedia apuntan al peligro de comprar acciones en los primeros minutos, especialmente nombres de crecimiento.

En un repunte de mercado dividido, los inversores deben centrarse en los sectores líderes. Pero no puedes contar con ellos para mantenerse fuerte. La venta masiva de acciones de Alcoa y otras mineras destaca la importancia de obtener ganancias parciales. También es un recordatorio para no concentrarse demasiado en ningún área particular del mercado.

Si bien el repunte del mercado puede comenzar a mejorar, la esperanza no es una estrategia. El Nasdaq ha socavado los mínimos de la semana pasada y está más cerca del mínimo de marzo que del máximo de marzo.

Durante las próximas dos semanas, los inversores recibirán la mayor parte de las ganancias, así como la próxima subida de tipos de la Fed. Eso podría proporcionar claridad al mercado, para bien o para mal. Por ahora, los próximos titulares representan mucha incertidumbre.

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