Dow Jones Futures: qué hacer cuando se retrae el repunte del mercado; Entregas de Tesla vencidas

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores se encuentra en medio de un modesto retroceso después de una fuerte racha desde los mínimos de mediados de marzo.




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Los principales índices todavía se ven saludables. Pero los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras a muy corto plazo y estar preparados para salir de posiciones si fracasan. Las acciones de crecimiento y envío tuvieron problemas a fines de la semana pasada, que incluyen: hermanos holandeses (HERMANOS) y Servicios de transporte JB Hunt (JBHT).

caldo de manzana, exxonmobil (XOM) y Tecnologías SolarEdge (SEDG) se instalan cerca de los puntos de venta.

Entregas de Tesla vencidas

Se esperan entregas de Tesla el sábado por la mañana, aunque no pueden llegar hasta el martes por la noche. Los analistas esperan tesla (TSLA) informa entregas globales del primer trimestre de 309,000. La planta de Berlín de Tesla acaba de comenzar las entregas, mientras que la planta de Shanghai estuvo cerrada durante varios días en medio de las restricciones de Covid de China en marzo.

Las acciones de Tesla continuaron subiendo hacia el punto de compra base de la taza de 1208.10 o una entrada en la línea de tendencia alrededor de 1.145 la semana pasada, pero es posible que estén comenzando a tocar un asa.

Gigante chino de vehículos eléctricos BYD (BYDDF) también se espera que informe las ventas de marzo en los próximos días, y se espera que algunas ventas de EV e híbridos enchufables superen los 100,000 por primera vez. Las acciones de BYD recuperaron la línea bajista de 50 días el viernes. Pero se mantiene por debajo del límite de 200 días.


Tesla vs BYD: ¿Qué próspero gigante EV es la mejor compra?


Las ventas de Tesla y BYD rastrean las entregas de marzo desde xpeng (XPEV), Nioz (NIO) y li auto (LI). Las acciones de Nio y Li Auto recuperaron sus líneas de 50 días el viernes, mientras que las acciones de XPEV también subieron. Además de las sólidas entregas, los nombres de vehículos eléctricos chinos subieron con otras acciones chinas que cotizan en EE. UU. en un informe que alivió los temores de exclusión de la lista.

Las acciones de Tesla están en la tabla de clasificación IBD y en IBD 50. Las acciones de XOM están en IBD Big Cap 20, que está llena de nombres de energía y materias primas. El video en este artículo analiza el repunte del mercado y discute: manzana (AAPL), acciones de JBHT y acciones de SEDG.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores comenzó fuerte la semana pasada pero terminó con ganancias modestas o pérdidas pequeñas.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,1% en el comercio la semana pasada. El índice S&P 500 subió menos del 0,1%. El compuesto Nasdaq subió un 0,7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización también subió un 0,7%

El rendimiento a 10 años cayó 11 puntos básicos a 2,38% la semana pasada. El rendimiento de los bonos del Estado a dos años alcanzó un máximo del 2,48 %, muy por encima del rendimiento a 10 años. Esta inversión de rendimiento es una señal de recesión potencial, en el futuro, con la Fed decidida a aumentar las tasas de interés agresivamente durante las próximas reuniones. Los expertos no están de acuerdo sobre si la inversión de la curva de rendimiento plantea un grave riesgo de recesión. El jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló recientemente que el extremo más corto de la curva de rendimiento aún está muy por debajo de las tasas de interés a largo plazo.

Aún así, vigile la curva de rendimiento.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron casi un 13% a 99,27 dólares el barril, su mayor pérdida semanal en casi dos años. El presidente Biden dijo el jueves que Estados Unidos liberaría 1 millón de barriles por día de reservas estratégicas durante seis meses para ayudar a combatir los altos precios de la gasolina.

ETF

Uno de los mejores ETF fue el ETF Innovator IBD 50 (FFTY), que cayó un 1,4% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,8%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 2,2%. Pero el ETF de Semiconductores de vectores de VanEck (SMH) vendió un 3,6%, una fuerte caída desde mediados de semana.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 1,4% la semana pasada, pero se recuperó bien desde mínimos. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó un 1,5%. El ETF US Global Jets (JETS) subió un 4,3 % debido a los menores costos de combustible. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 2,8% a un mínimo de 52 semanas.

El Energy Select SPDR ETF (XLE) perdió un 2,15% pero se recuperó desde mínimos. Las acciones de XOM son una importante sociedad de cartera de XLE. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 3,3% cuando la curva de rendimiento invertida golpeó las acciones bancarias. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) aumentó un 1,3%.

Como resultado de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 4,7 % y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 7,3 % la semana pasada. Las acciones de Tesla son las número 1 de todos los ETF de Ark Invest. Cathie Wood recientemente comenzó a comprar acciones de Nio y aumentó la posición BYD de Ark. Ark también posee algunas acciones de XPEV.


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caldo de manzana

Las acciones de Apple superaron un punto de compra de doble fondo de 176,75 el martes. Pero después de una victoria de 11 días, no fue una sorpresa que el gigante del iPhone retrocediera y retrocediera modestamente en las últimas tres sesiones. Durante la semana, las acciones de AAPL cayeron un 0,2% a 174,31. Ahora está trabajando en un identificador en un gráfico diario, pero eso necesita al menos dos días más para ser correcto. En un gráfico semanal, las acciones de Apple técnicamente tienen una manija pequeña con un punto de compra de 179.71. Pero los inversores probablemente deberían esperar hasta que se forme al menos un agarre diario, quizás con un poco más de profundidad.

La fuerza relativa de las acciones de Apple está en máximos históricos.

acciones de exxon

Las acciones de Exxon, como muchos otros juegos energéticos, mostraron resistencia en medio de la caída de los precios del crudo. Las acciones cayeron un 2,4% a 83,12 la semana pasada, pero se recuperaron de una prueba de línea de 10 semanas, según el análisis de MarketSmith. Con solo un 2,9% por encima de ese nivel clave, los inversores podrían comprar acciones de XOM aquí. También podrían esperar a que el gigante petrolero se consolide aún más y forme una base sólida, aunque sea unas pocas semanas.

Acciones de SolarEdge

Las acciones de SEDG tienden a hacer grandes oscilaciones intradiarias a diario, pero se contraen ligeramente semanalmente. Las acciones de SolarEdge cayeron un 3,7% a 322,83 la semana pasada, encontrando soporte cerca del promedio móvil de 21 días. La acción está justo por debajo de un punto de compra directo de 335,67. Las acciones de SEDG todavía están muy por encima de la marca de los 50 días, por lo que sería útil hacer una pausa por un tiempo más.

Acciones de JB Hunt

Las acciones de JB Hunt tuvieron una fuerte ruptura el 16 de marzo, inicialmente retrocediendo gradualmente antes de fallar decisivamente esta semana. Después de caer por debajo del punto de compra a principios de semana, JBHT cayó por debajo de la línea de 50 días el viernes, cerrando por debajo de la línea de 200 días por primera vez en casi dos años. Las acciones de JBHT cayeron un 9,6% el viernes, por delante de todos los descensos del S&P 500, cayendo un 13,2% durante la semana.

Otras acciones de carga, así como los ferrocarriles, fueron grandes perdedores en medio de las preocupaciones de la industria sobre la desaceleración de la demanda de carga. Unión del Pacífico (UNP) cayó un 4,85% el viernes, casi una ganancia desde una ruptura de principios de marzo.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores continuó hasta el martes y superó nuevos niveles de resistencia. Luego, los principales índices retrocedieron, con el Nasdaq deteniéndose antes de la línea de 200 días, mientras que el Dow Jones retrocedió por debajo de ese nivel clave.

Hasta ahora todo esto es normal, con el impulso del viernes por pequeñas ganancias que indican que el repunte está en buena forma. Pero los inversores no saben si las acciones se recuperarán rápidamente, seguirán retrocediendo durante algunas semanas o se moverán lateralmente, o si las condiciones se deteriorarán rápidamente.

Las acciones de Apple, Tesla y muchos otros están trabajando en posibles identificadores. Pero estos son generalmente trabajos en progreso.

Si bien el mercado en general parece fuerte, los sectores clave tuvieron algunas semanas difíciles.

Muchas acciones tecnológicas tuvieron problemas a fines de la semana pasada, especialmente los chips. Varios de esos nombres aún estaban muy arraigados, pero otros como: Semiconductores Alfa y Omega (AOSL) fueron brotes fallidos. Las acciones de AOSL se desplomaron un 18% la semana pasada, con una reversión aún mayor desde los máximos del miércoles.

La venta masiva de acciones de JBHT, Union Pacific y otros transportistas puede estar relacionada con la debilidad de los nombres de chips y PC. Después de permanecer cerca de casa durante la pandemia, los estadounidenses pueden cambiar sus gastos de bienes a viajar y salir a la ciudad.

La débil orientación de la tienda de muebles de lujo de la semana pasada Rh (RH) y fabricante de colchones Tempur-Sealy (TPX) también sugieren una disminución de la demanda de ‘artículos para el hogar’.

Los constructores de viviendas y los bancos están en una tendencia a la baja, luchando con el aumento de las tasas de interés y las curvas de rendimiento planas o invertidas, respectivamente.

Mientras tanto, factores cíclicos como energía, acero, fertilizantes y más reaparecieron al final de la semana. A algunos les gustan las acciones de XOM y Cascarón (SHEL) están cerca de comprar puntos, mientras que otros se han ampliado.


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Qué hacer ahora

El poderoso rally inicial en el mercado de valores ha terminado. Los inversores también deberían dar un paso atrás y revisar sus posiciones.

¿Está demasiado concentrado en sectores específicos? Si bien los principales índices cerraron la semana relativamente planos, algunos sectores y acciones sufrieron pérdidas significativas. Ya sea que se trate del regreso de la rotación del sector o simplemente de un repunte del mercado en declive, los inversores deben escuchar estas señales del mercado y actuar en consecuencia.

Mantener posiciones pequeñas y diversificadas en medio de una exposición general modesta puede limitar las consecuencias. Tomar ganancias rápidamente y reducir las pérdidas rápidamente sigue siendo vital.

Trabaja en esas listas de seguimiento. La acción reciente del mercado podría desencadenar una ola de nuevas oportunidades de compra. Así que quieres estar listo.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse informado sobre la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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